バリック・ゴールド 株価。 第93回 金鉱株の近況

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出典: 業界1位のNEMの金生産量は年間6. 5~7. 0百万オンスです。 GOLDの生産量は年間5. 0百万オンス前後ですので、NEMよりは少し劣ります。 今後5年間、ほぼ同程度の生産量が想定されています。 AISC(All-in Sustaining Cost)については、2020年の1オンス950ドル程度から2024年には825ドル程度まで落とす計画になっており、前回の年度計画よりも生産量は保守的に、コスト目標は強気に設定され直しています。 Cost of Salesは1,000~1,050ドルでほぼ横ばいになる想定になっていますが、現状の金価格は、1オンス1570ドル前後で推移していますので、この状況が続けば利幅は十分確保できそうです。 リーマンショック前と2012年頃につけた50ドル台半ばが最高値です。 金価格の推移よりも低い水準ではあるものの、株価と金価格との一定の相関性は確認できます。 結論:GOLDはNEMと一緒にポートフォリオに組み入れました GOLDについては、業界首位のNEMとの比較になろうかと思いますが、正直なところ、 NEMよりもGOLDを買うべき理由は特に思いつきませんでした。 とはいうものの、オール・シーズンズ戦略に基づいた金のエクスポージャーを確保するため、若干の分散効果とインカムゲインを期待し、NEMとともにポートフォリオに組み入れています。 今後も金価格連動ET(GLDM)と合わせて、金の目標資産配分である7. 以上、金鉱株のGOLDについての考察でした。 本日も最後まで目を通していただき、ありがとうございました。 *この記事が役に立ったと感じていただけたのであれば、広告をポチっとしていただけると大変有難いです。

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金鉱株バリック・ゴールド(GOLD)100株買った!2020年配当金はいくらだった?

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gurufocus. ゴールドの価格が低迷した2013年以降は3年ほど赤字だったものの、現在は利益が出る体制に戻っています。 ゴールドの価格低迷は2019年まで続きましたので、 2016年以降はより低い売り上げでも利益が出る体制になっています。 現在の 営業利益率は26. 81%で、これは同業他社の水準よりも高めです。 ちなみに同社の 採掘コスト(AISC)は954USDでした(2020年5月時点。 この水準はカナダ籍金鉱株としては「普通」程度です。 参考までに米ニューモントは1030USDでした。 長期投資を占うポジティブ要素とネガティブ要素 ネガティブ要素:ゴールドの採掘量は減るだろう バリックゴールドは同社の資料で、2029年までの全世界のゴールドの採掘見込み量を提示しています(下図)。 q4cdn. pdf この資料によると、ゴールドの採掘量は2020年がピークで、今後減少する見込みです。 これはおそらく現在確認されている資源量に基づいてるため、実際にはこの通りにならない可能性もあります。 基本的に、金鉱株は鉱山やライバル他社の買収をしながら大きくなる銘柄が多いため、 利益率が高く、世界中に鉱山を抑えているバリックゴールドにとっては、この逆境も比較的有利に立ち回れると予想できます。 ポジティブ要素:ゴールドの価格は上がるか ゴールド価格は、おおよそ米国のマネーサプライと関連性があります。 実際には米国がマネーサプライによってデフレをコントロールできていない「危機」時に、ゴールド価格は上昇するそうです。 How Are Gold And Money Supply Related? — zerohedge zerohedge 2020年6月現在、 米国はかつてない量的緩和政策を行っています。 このことはゴールドの価格を押し上げ、バリックゴールドを含む金鉱株の株価も押し上げる可能性があります。 記事執筆時点では、ゴールド価格はまだ1700ドル台でレンジ相場になっていますね。 この水準は2011~12年頃の高値と同じですので、かなり重要な価格帯です。 長期チャートと将来の株価 2020年6月時点でバリックゴールドのPERは10. 45です。 これは同社の過去10年でやや安い水準です。 DCF計算機でバリックゴールドの将来の予想株価を計算すると、割引率5%、10年間でEPSが平均4%の成長をすると、妥当な株価水準は約44ドルと求まります。 ところで、 バリックの株価はゴールドと強い正相関にあります。 「バリックゴールドが付加価値を生み出して株価が上がる」というより、 そもそも「ゴールドの価格は上がるのか」に賭けたほうがよさそうですね。 個人的には(バリックゴールドの株は持っていませんが)金鉱株自体は割とチャンスがあると思っています。 不安要素:カントリーリスクが高い バリックの鉱山はカントリーリスクのある国にも分布しています。 2020年6月現在、パプアニューギニアで、地元政府といざこざが発生しています。 また、2010~2013年には、バリックがペルーやドミニカ共和国に有する鉱山において、環境汚染を懸念するデモ隊との衝突も発生しました。 他の金鉱株に比べ、 バリックゴールドは地元のいざこざに関する話題が多いように感じます。 個人的にバリックゴールドの株を持ちたくない理由はここですね。 短期で持つならまだしも、長期で保有するのは不確実性が高いように感じます。 カナダ株式にはほかにも金鉱株が含まれますから、個人的には他社を選ぶと思います。 まとめ:将来性はあるだろうが買わない というわけで、 長期保有を考えた場合、個人的にはバリックゴールドよりも他のカナダ株を選びます。 Wikipediaなどを見ていても、地元とのトラブルや黒い話が結構あるみたいですね。 今後も何かのトラブルなど抱えたりするのでは?と思ってしまいます。 そういった話を無視すれば、 バリックは強い金鉱株の1つだと思っています。 負債も減っていますし、利益も出ているので、優秀な金鉱株の1つです。 カントリーリスクさえ気にしないのであれば、購入しても差し支えない銘柄だと思っています。 あとはゴールドの価格が上がるかどうか、です。

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バリック・ゴールドの短期チャート 5日チャートでこんなですよ。 やばくないですか? 完全にイナゴタワー() なおイナゴタワーはとても危険なので気をつけましょうね。 バリック・ゴールドとは? 代表的な金鉱株ですね。 ゴールドの価格が上がれば、それを採掘する業者の株も当然上がります。 実質的には ゴールドに対してレバレッジをかけているようなもの、と考えると分かりやすいでしょう。 ゴールドの価格上昇によって利益が何倍にもなる企業ですからね。 ゴールドそのものへの投資と比較すると、大きな利益を得られる可能性がある反面、暴落する可能性もあります。 正にレバレッジですね。 ゴールドそのものの値動きは意外とマイルドですからね。 ゴールドを価値を保存する石として捉えるのであれば、 ゴールド現物がおすすめとなります。 ゴールド・金鉱株参考記事 東大グレアムがゴールドや金鉱株について詳しい記事を書いてくれています。 サテライト部分でゴールドや金鉱株の短期売買に挑戦すること自体を否定はしませんが、最低限この程度は見ておくと良いでしょう。 詳細な記事を3記事も用意してあるのですから。 現金のことを無リスク資産だと誤解している人が後を絶ちませんが、 実際は低リスク資産です。 リスクが高いとは言いませんが、リスクは存在します。 例えば各個人に1000万円が配布されたらどうなるでしょうか?タンスに入ってる10万円の価値は当然落ちますよね。 株を買うのが怖い方はに入れておきましょう。 でも書きましたが、 コロナショックを通じても利益が出ていますから。 ゴールド・金鉱株の比較と短期的見通し 事実として、既にアメリカでは大量のドルがばら撒かれています。 とすると 現金はゴミになる可能性が高いと言えるでしょう。 とすると、 ゴールドの価値は上がると考えられるでしょう。

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